Oficina de Tesorería

La Oficina de Tesorería es la unidad orgánica encargada de coordinar, controlar y ejecutar los procesos del Sistema de Tesorería, tales como manejo de Recursos, Pagos, conciliación bancaria y Programación Financiera de Caja. Depende de la Oficina General de Administración.

Funciones

• Gestionar los procesos vinculados a la gestión del flujo financiero en la entidad, conforme a las disposiciones del sistema nacional de Tesorería.
• Proponer y aplicar normas, lineamientos y directivas internas, así como realizar seguimiento y evaluación de su cumplimiento, conforme a la normativa del Sistema Nacional de Tesorería.
• Gestionar la ejecución financiera del gasto en su fase de pago, a través del Sistema Integrado de Administración o el que lo sustituya.
• Ejecutar el proceso de recaudación, depósito y conciliación de los ingresos generados por la entidad, por las diferentes fuentes de financiamiento, efectuando su oportuno registro en el SIAF - SP o el que lo sustituya.
• Implementar la aplicación de medidas de seguridad para la custodia y traslado del dinero en efectivo, así como para la custodia de cheques y documentos valorados en poder de la entidad.
• Actualizar el registro, control y verificación de las garantías y pólizas de seguros en custodia de la entidad, de acuerdo con la normatividad vigente, así como implementar y mantener las condiciones que permitan el acceso al SIAF -SP o el que lo sustituya por parte de los responsables de las áreas relacionadas con la administración de la ejecución financiera y operaciones de tesorería.
• Gestionar la declaración, presentación y pago de tributos y otras obligaciones que correspondan a la municipalidad con cargo a fondos públicos, dentro de los plazos definidos y en el marco de la normatívidad vigente.
• Gestionar ante el ente rector la apertura, manejo y cierre de las cuentas bancarias de la entidad, realizando las conciliaciones bancarias por toda fuente de financiamiento.
• Implementar medidas de seguimiento y verificación del estado y uso de los Fondos Públicos, que comprende arqueos de los flujos financieros y/o valores, conciliaciones, y demás acciones que determine el ente rector.
• Implementar la gestión de riesgos fiscales en la Municipalidad
• Gestionar los fondos Públicos provenientes del endeudamiento público, conforme a las disposiciones del sistema nacional de Endeudamiento Público.
• Recibir y ejecutar los desembolsos de endeudamiento de acuerdo con la normativa vigente.
• Otras funciones que le asigne el/la Jefe/a de la Oficina General de Administración dentro del ámbito de sus competencias y aquellas que le sean dadas por normativa expresa.

Objetivo general

Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados.

Objetivo específico

• Mejorar y modernizar los servicios para una eficiente recaudación.
• Fortalecer e impulsar la mejora de procesos y la simplificación administrativa.
• Fortalecer e impulsar la participación e inclusión de los ciudadanos e instituciones en la toma de decisiones.
• Impulsar y fortalecer el proceso de presupuesto por resultados.