Resolución Directoral N.° 052-2022-MML-PROHVILLA-DT
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.° 052-2022-MML-PROHVILLA-DT
14 de octubre de 2022
Artículo Primero.- Autorizar la entrega de un fondo por encargo interno por la suma de SI. 7,959.00 (siete mil novecientos cincuenta y nueve y 00/100 soles) a nombre de KARLA LIZETH GUERRERO JIMENEZ, Jefe de la Oficina de Obras y Ecoturismo, para efectuar los gastos que incurrirá en la actividad de instalación de pilotes que servirán de base para el segundo tramo accesible del Circuito Génesis.
La actividad se iniciaría del 14 al 18 de octubre de 2022.
Artículo Segundo.- Disponer que KARLA LIZETH GUERRERO JIMENEZ, Jefe de la Oficina de Obras y Ecoturismo, rinda cuenta documentada por los fondos a ser otorgados bajo la modalidad de "Encargo" a que se refiere el artículo primero de la presente Resolución, los cuales serán rendidos a la servidora responsable de Tesorería, debiendo presentar la liquidación total de los fondos asignados, adjuntando las facturas originales y demás documentación sustentatoria, en el plazo máximo de tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de conclusión de la actividad, conforme a lo establecido en el numeral 40.3 del artículo 40° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directora! N° 002-2007-EF/77.15 modificada por la Resolución Directoral N° 004-2009-EF-77.15.
Artículo Tercero.- En caso de existir saldo en efectivo, deberá ser devuelto a la responsable de Tesorería en el plazo máximo de dos (02) días hábiles siguientes a la fecha de la ejecución de la actividad, referido en el artículo 1° de la presente Resolución, para que se efectúe el depósito a la cuenta corriente de la entidad.
Artículo Cuarto.- Notificar la presente Resolución a la Oficina General de Administración, a la encargada de las funciones de tesorería y a la responsable del Fondo del Encargo referido en el Artículo primero de la presente resolución.
La actividad se iniciaría del 14 al 18 de octubre de 2022.
Artículo Segundo.- Disponer que KARLA LIZETH GUERRERO JIMENEZ, Jefe de la Oficina de Obras y Ecoturismo, rinda cuenta documentada por los fondos a ser otorgados bajo la modalidad de "Encargo" a que se refiere el artículo primero de la presente Resolución, los cuales serán rendidos a la servidora responsable de Tesorería, debiendo presentar la liquidación total de los fondos asignados, adjuntando las facturas originales y demás documentación sustentatoria, en el plazo máximo de tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de conclusión de la actividad, conforme a lo establecido en el numeral 40.3 del artículo 40° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directora! N° 002-2007-EF/77.15 modificada por la Resolución Directoral N° 004-2009-EF-77.15.
Artículo Tercero.- En caso de existir saldo en efectivo, deberá ser devuelto a la responsable de Tesorería en el plazo máximo de dos (02) días hábiles siguientes a la fecha de la ejecución de la actividad, referido en el artículo 1° de la presente Resolución, para que se efectúe el depósito a la cuenta corriente de la entidad.
Artículo Cuarto.- Notificar la presente Resolución a la Oficina General de Administración, a la encargada de las funciones de tesorería y a la responsable del Fondo del Encargo referido en el Artículo primero de la presente resolución.
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.° 052-2022-MML-PROHVILLA-DT
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