A las Unidades Ejecutoras de los pliegos del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales y pliegos de los Gobiernos Locales

1. En el marco de lo establecido en el artículo 4º de la Directiva N° 004-2024-EF/52.06 aprobada por la Resolución Directoral N° 0011-2024-EF/52.01, se ha procedido a trasladar a favor de la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT) los saldos de las cuentas corrientes en el Banco de la Nación que mantienen fondos por: (i) “Retenciones 10% Ley 28015-Art.21” y (ii) “Ejecución Cartas Fianza por Garantías” de titularidad de las entidades detalladas en el listado que, con indicación de sus respectivas cuentas y montos, se encuentra disponible en el siguiente enlace:

2. El desagregado de los saldos trasladados a la CUT en el módulo “SIAF – Operaciones en Línea”, así como los registros administrativos correspondientes, se realizan conforme al procedimiento operativo descrito en el manual consignado en el segundo párrafo del Comunicado N° 006-2024-EF/52.01.

3. Si los montos traslados a la CUT corresponden a conceptos distintos a los señalados en el numeral 1, las entidades pueden efectuar el desagregado a que se refiere el numeral 2. precedente utilizando, de ser el caso, aquellos incorporados en el citado Módulo: (i) Garantías por subastas, (ii) Garantías por alquileres de inmuebles, (iii) RDR de la entidad, entre otros, de acuerdo con la normativa aplicable.

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO