Es un órgano de apoyo, encargado de administrar los recursos financieros de la municipalidad de acuerdo al Sistema Nacional de Tesorería y directivas internas.

Funciones

• Programar ejecutar y controlar las acciones de tesorería, el cumplimiento de las normas y procedimientos relacionados con la oficina.
• Programar, controlar, dirigir las actividades de ingresos y egresos y formular el consolidado de fondos municipales de ingresos y gasto.
• Controlar, registrar y custodiar los fondos, fianzas, garantías, pólizas de seguro y otros valores de la Municipalidad.
• Efectivizar el pago a proveedores por bienes y servicios prestados así como el pago de planillas de sueldos y salarios.
• Administrar y controlar el movimiento de dinero y especies valoradas de la Municipalidad.
• Ejecutar el balance diarios de caja formulando el estado correspondiente.
• Emitir en forma oportuna y confiable el reporte financieros que facilite la toma de decisiones.
• Ejecutar permanentemente tramites bancarios a nivel local para efectuar depósitos y otros.
• Llevar los registros de caja y efectuar las conciliaciones bancadas.
• Conciliar mensualmente sus operaciones y cuentas con la Oficina de Administración Tributaria, Unidad de Logística, Unidad de Contabilidad y otros.
• Proponer los procedimientos y normas de control de tesorería que sean necesarias para el cabal cumplimiento de sus funciones.
• Formular los comprobantes de pago y girar los cheques para efectuar la cancelación de compromisos que la Municipalidad de Nicolás de Piérola contrae de acuerdo a lo presupuestado.
• Velar por el cumplimiento de las normas técnicas de control y disposiciones legales nacionales y municipales que regulen las actividades del sistema de tesorería.
• Proporcionar información en asuntos de su competencia.
• Mantener los registros estadísticos del área.
• Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones y las que le designe su jefe inmediato.