Es la unidad orgánica encargada de administrar los recursos financieros de la Municipalidad de acuerdo al Sistema Nacional de Tesorería y directivas internas.

FUNCIONES DEL PUESTO

• Planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades y acciones del sistema nacional de tesorería en la institución, para la atención de los requerimientos de fondos en cumplimiento con los dispositivos legales y normas vigentes.
• Mantener el nivel adecuado de disponibilidad de fondos que asegure la atención de las provisiones correspondientes en relación a los ingresos y egresos.
• Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo institucional – POI, en lo que corresponda a la unidad orgánica
• Formular los compromisos de pago y cumplir los depósitos para efectuar la cancelación de los compromisos de conformidad con el presupuesto programado.
• Realizar el pago de planillas de haberes del personal, asi como la liquidación de los beneficios sociales
• Llevar las conciliaciones de las cuentas bancarias y el libro de caja.
• Elaborar los comprobantes de pago, girado y firmarlos conjuntamente con las personas encargadas.
• Programar, dirigir, ejecutar y coordinar las actividades del sistema de tesorería gubernamental y velar por el cumplimiento de las normas legales que regulan las actividades del sistema de tesorería.
• Elaborar las proyecciones de flujo de caja de efectivo, en coordinación con la unidad de logística, oficina de administración tributaria oficina de planificación y presupuesto y las unidades generadoras de rentas.
• Llevar el control de fondo fijo para caja chica de acuerdo a las normas generales del sistema nacional de tesorería y la directiva de tesorería y remitir el reporte de gastos a la división de contabilidad para su afectación contable y presupuestal.
• Brindar información oportuna y completa debidamente documentada en forma física o magnética, asesoría técnica a las comisiones ordinarias o comisiones especiales de regidores.
• Realizar las acciones técnicas correspondientes al sistema integrado de administración financiera de gobiernos locales SIAF – SP.
• Formular los comprobantes de pago y efectuar el pago de las obligaciones contraídas con los proveedores de bienes y servicios, que se encuentran debidamente sustentados y documentados.
• Efectuar las conciliaciones bancarias de las cuentas por fuente de financiamiento.
• Mantener actualizada la estadística de ingresos y gatos por fuentes de financiamiento, por categoría, por grupos genérico y especificas del ingreso y gastos por calendario de compromiso.
• Cumplir con las normas de tesorería.
• Llevar el control, registro y custodia de las cartas fianzas, cheques de gerencia, cartas de crédito, garantías, pólizas de caución y otros valores que garanticen el fiel cumplimiento de contratos, adelantos a proveedores y otros derechos a favor de la municipalidad, velando por su permanente vigencia y exigibilidad de renovación oportuna.
• Comunicar a la gerencia municipal el vencimiento de cartas de fianza con anticipación de 2 días hábiles para efectos de la ejecución en caso que no se renueve.
• Formular resumen diario de caja e informar a la gerencia municipal, con copia informativa al despacho de alcaldía y oficina de planificación y presupuesto en forma semanal, considerando que los ingresos diarios que se recaudan en esta municipalidad son mínimos.
• Realizar el deposito en forma semanal en las cuentas bancarias de los ingresos y propios recaudados o donaciones captadas o transferencias obtenidas, en efectivo o en cheque a favor de la municipalidad.
• Expedir constancias de pagos y certificados de retenciones o impuestos a la renta de cuarta categoría.
• La unidad de tesorería, mantiene interrelación interna con las unidades orgánicas de la municipalidad en materia de ejecución financiera, así como también mantiene interrelación externa con dirección general de tesoro público, banco de la nación, banca privada, proveedores de bienes y servicios, superintendencia nacional de administración tributaria y otras entidades públicas y privada.
• Cumplir con las demás funciones establecidas en las normas de tesorería y asignadas por gerencia municipal.