Resolución Directoral Ejecutiva N.° 151-2023-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/DE
14 de diciembre de 2023
AUTORIZAR, a la Especialista en Tesorería establecer un fondo en la modalidad de Encargo, para el pago de valorizaciones y/o entregables en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.
AUTORIZAR al Especialista en Adquisiciones y/o Asistente SIAF de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, realizar la Fase de Compromiso.
AUTORIZAR a la Especialista en Contabilidad de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, realizar la Fase de Devengado.
AUTORIZAR a la Especialista en Tesorería de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, realizar la Fase de Girado.
Los montos señalados en el Anexo N" 001 , deberán ser girados y depositados en la cuenta corriente del Fondo de Garantía N° 261032627 - Banco de la
Nación.
El Fondo, servirá para cancelar los importes consignados en el Artículo Primero de la presente Resolución, el que será ejecutado de acuerdo a las normas de Tesorería en vigencia. Para tal efecto, la Especialista en Tesorería deberá llevar el control respectivo, dando cuenta del movimiento de los referidos recursos.
La Dirección de Desarrollo Turístico y Económico, como área usuaria, es responsable de alcanzar a la Unidad de Administración la documentación debidamente saneada, para proseguir con el trámite de pago a los proveedores que se encuentran debidamente registrados en el SIAF SP.
AUTORIZAR al Especialista en Adquisiciones y/o Asistente SIAF de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, realizar la Fase de Compromiso.
AUTORIZAR a la Especialista en Contabilidad de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, realizar la Fase de Devengado.
AUTORIZAR a la Especialista en Tesorería de la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, realizar la Fase de Girado.
Los montos señalados en el Anexo N" 001 , deberán ser girados y depositados en la cuenta corriente del Fondo de Garantía N° 261032627 - Banco de la
Nación.
El Fondo, servirá para cancelar los importes consignados en el Artículo Primero de la presente Resolución, el que será ejecutado de acuerdo a las normas de Tesorería en vigencia. Para tal efecto, la Especialista en Tesorería deberá llevar el control respectivo, dando cuenta del movimiento de los referidos recursos.
La Dirección de Desarrollo Turístico y Económico, como área usuaria, es responsable de alcanzar a la Unidad de Administración la documentación debidamente saneada, para proseguir con el trámite de pago a los proveedores que se encuentran debidamente registrados en el SIAF SP.
Esta norma pertenece al compendio Resolución Directoral Ejecutiva 2023
Documentos
RESOLUCIÓN 151-2023
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